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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 704.00 | 7 622.00 | 1 408 082.00 | 1 415 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 308.00 | | 196 308.00 | 196 308.00 |
AN Terrains | 542 529.00 | 249 651.00 | 292 878.00 | 542 529.00 |
AP Constructions | 1 913 438.00 | 1 913 438.00 | | 1 913 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056 497.00 | 4 428 572.00 | 1 627 926.00 | 6 056 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 341.00 | 1 823 102.00 | 729 239.00 | 2 552 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 531.00 | | 389 531.00 | 389 531.00 |
BF Prêts | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 253 372.00 | 8 602 435.00 | 4 650 936.00 | 13 253 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931 786.00 | | 2 931 786.00 | 2 931 786.00 |
BN En cours de production de biens | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 496.00 | | 770 496.00 | 770 496.00 |
BT Marchandises | 367 904.00 | 28 117.00 | 339 787.00 | 367 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 001.00 | 54 642.00 | 4 737 358.00 | 4 792 001.00 |
BZ Autres créances | 25 512 616.00 | | 25 512 616.00 | 25 512 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 603 707.00 | 82 760.00 | 34 520 947.00 | 34 603 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 857 078.00 | 8 685 195.00 | 39 171 883.00 | 47 857 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DG Autres réserves | 26 687 367.00 | 23 774 553.00 | | 26 687 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 559.00 | 2 912 814.00 | | 2 178 559.00 |
DL TOTAL (I) | 32 291 516.00 | 30 112 956.00 | | 32 291 516.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 41 326.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 478.00 | 998 550.00 | | 1 097 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 478.00 | 1 039 876.00 | | 1 177 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 124.00 | 2 795 895.00 | | 881 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 139.00 | 4 490 259.00 | | 2 829 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 626.00 | 1 495 447.00 | | 1 572 626.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 260 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 889.00 | 9 041 762.00 | | 5 702 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 171 883.00 | 40 194 595.00 | | 39 171 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 697 545.00 | | 4 697 545.00 | 4 697 545.00 |
FD Production vendue biens | 32 182 812.00 | 6 402 307.00 | 38 585 119.00 | 32 182 812.00 |
FG Production vendue services | 1 228 692.00 | | 1 228 692.00 | 1 228 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 109 049.00 | 6 402 307.00 | 44 511 356.00 | 38 109 049.00 |
FM Production stockée | | | 774 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 546 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 452 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 657 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 903.00 | |
GE Autres charges | | | 165 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 817 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 729 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 892.00 | 115 000.00 | | 23 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 892.00 | 115 000.00 | | 23 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 18 292.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 12 043.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 498.00 | 30 335.00 | | 42 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 606.00 | 84 664.00 | | 18 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 976.00 | 447 919.00 | | 363 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 126.00 | 1 466 106.00 | | 1 030 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 576 383.00 | 36 381 615.00 | | 45 576 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 397 824.00 | 33 468 801.00 | | 43 397 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 559.00 | 2 912 814.00 | | 2 178 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117 000.00 | 612 000.00 | 1 314 000.00 | 9 117 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117 000.00 | 612 000.00 | 1 314 000.00 | 9 117 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 220 000.00 | 4 000.00 | 169 000.00 | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 000.00 | 23 000.00 | -169 000.00 | 229 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 000.00 | 5 703 000.00 | | 5 703 000.00 |