| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 704.00 | 7 622.00 | 84 082.00 | 91 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 308.00 | | 196 308.00 | 196 308.00 |
AN Terrains | 752 909.00 | 464 929.00 | 287 980.00 | 752 909.00 |
AP Constructions | 3 948 480.00 | 3 440 532.00 | 507 948.00 | 3 948 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325 966.00 | 5 018 488.00 | 2 307 478.00 | 7 325 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 009.00 | 241 807.00 | 13 202.00 | 255 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 624.00 | 9 353 429.00 | 3 430 196.00 | 12 783 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455 403.00 | 42 827.00 | 4 412 576.00 | 4 455 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 224 799.00 | 243 531.00 | 1 981 268.00 | 2 224 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 342.00 | 54 261.00 | 3 749 080.00 | 3 803 342.00 |
BZ Autres créances | 3 687 031.00 | | 3 687 031.00 | 3 687 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 204 663.00 | 340 619.00 | 13 864 044.00 | 14 204 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 997 402.00 | 9 694 048.00 | 17 303 354.00 | 26 997 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DG Autres réserves | | 6 865 926.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 279 351.00 | | | 7 279 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 109.00 | 413 424.00 | | -579 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 831.00 | 10 704 940.00 | | 10 125 831.00 |
DP Provisions pour risques | 105 114.00 | 31 222.00 | | 105 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 521.00 | 1 393 595.00 | | 1 346 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 635.00 | 1 424 817.00 | | 1 451 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 392.00 | 4 771 500.00 | | 4 475 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 080.00 | 1 609 000.00 | | 1 195 080.00 |
EA Autres dettes | 25 237.00 | 1 806 012.00 | | 25 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 710.00 | 8 186 513.00 | | 5 695 710.00 |
ED (V) | 30 178.00 | 7.00 | | 30 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 303 354.00 | 20 316 278.00 | | 17 303 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 705 961.00 | | 22 705 961.00 | 22 705 961.00 |
FG Production vendue services | 1 585 595.00 | | 1 585 595.00 | 1 585 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 291 556.00 | | 24 291 556.00 | 24 291 556.00 |
FM Production stockée | | | 808 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 701 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 650 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 575.00 | |
GE Autres charges | | | 34 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 176 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 061 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 101 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 826.00 | 1 324 000.00 | | 102 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 276.00 | 1 324 000.00 | | 103 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 276.00 | 1 777 350.00 | | -103 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 481 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 805 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 568.00 | 30 362 935.00 | | 25 712 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 677.00 | 29 949 511.00 | | 26 291 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 109.00 | 413 424.00 | | -579 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |