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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
AH Fonds commercial | 91 704.00 | 7 622.00 | 84 081.00 | 91 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
AN Terrains | 752 909.00 | 460 917.00 | 291 991.00 | 752 909.00 |
AP Constructions | 4 000 384.00 | 3 406 793.00 | 593 590.00 | 4 000 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484 432.00 | 4 802 641.00 | 1 681 791.00 | 6 484 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 008.00 | 224 321.00 | 30 687.00 | 255 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 876.00 | | 651 876.00 | 651 876.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614 321.00 | 9 802 347.00 | 3 531 974.00 | 12 614 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731 442.00 | | 2 731 442.00 | 2 731 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 224.00 | 134 215.00 | 1 282 009.00 | 1 416 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959 111.00 | 54 642.00 | 5 904 468.00 | 5 959 111.00 |
BZ Autres créances | 6 838 673.00 | | 6 838 673.00 | 6 838 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 971 939.00 | 188 857.00 | 16 783 082.00 | 16 971 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 587 483.00 | 9 271 204.00 | 20 316 278.00 | 29 587 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DG Autres réserves | 6 865 926.00 | 26 687 367.00 | | 6 865 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 424.00 | 2 178 559.00 | | 413 424.00 |
DL TOTAL (I) | 10 704 940.00 | 32 291 516.00 | | 10 704 940.00 |
DP Provisions pour risques | 31 222.00 | 80 000.00 | | 31 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 393 595.00 | 1 097 478.00 | | 1 393 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 817.00 | 1 177 478.00 | | 1 424 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 881 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 500.00 | 2 829 139.00 | | 4 771 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 000.00 | 1 572 626.00 | | 1 609 000.00 |
EA Autres dettes | 1 806 012.00 | 420 000.00 | | 1 806 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 513.00 | 5 702 889.00 | | 8 186 513.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 316 278.00 | 39 171 883.00 | | 20 316 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 688.00 | | 1 130 688.00 | 1 130 688.00 |
FD Production vendue biens | 20 929 327.00 | 2 676 932.00 | 23 606 259.00 | 20 929 327.00 |
FG Production vendue services | 1 121 310.00 | 97 112.00 | 1 218 422.00 | 1 121 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 181 325.00 | 2 774 044.00 | 25 955 369.00 | 23 181 325.00 |
FM Production stockée | | | 467 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 656 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 261 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 726 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 146.00 | |
GE Autres charges | | | 159 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 332 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 061 350.00 | | | 3 061 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101 350.00 | 23 892.00 | | 3 101 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 000.00 | 415.00 | | 1 324 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 000.00 | 42 498.00 | | 1 324 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777 350.00 | -18 606.00 | | 1 777 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 994.00 | 363 976.00 | | 481 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 700.00 | 1 030 126.00 | | 805 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 362 935.00 | 45 576 383.00 | | 30 362 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 949 511.00 | 43 397 824.00 | | 29 949 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 424.00 | 2 178 559.00 | | 413 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 000.00 | 448 000.00 | -201 000.00 | 1 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 000.00 | 448 000.00 | -201 000.00 | 1 177 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 000.00 | 4 772 000.00 | | 4 772 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959 000.00 | 5 959 000.00 | | 5 959 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 707 000.00 | 3 707 000.00 | | 3 707 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 823 000.00 | 12 823 000.00 | | 12 823 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 000.00 | 8 187 000.00 | | 8 187 000.00 |