| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 557.00 | 34.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 958.00 | 3 961.00 | 73 997.00 | 77 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 096.00 | 3 961.00 | 106 134.00 | 110 096.00 |
CU Autres participations | 77 367.00 | 3 404.00 | 73 963.00 | 77 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 698.00 | 6 351.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 907.00 | -2 653.00 | | -3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 891.00 | 4 798.00 | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 815.00 | 51 396.00 | | 44 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 17 207.00 | | 18 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 039.00 | 3 325.00 | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 244.00 | 71 928.00 | | 105 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 134.00 | 76 726.00 | | 106 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 244.00 | 71 928.00 | | 105 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 611.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 4 389.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 217.00 | 16 994.00 | | 23 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 124.00 | 19 647.00 | | 27 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 907.00 | -2 653.00 | | -3 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 197.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 197.00 | | 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |