| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 996.00 | 3 995.00 | 1 212 001.00 | 1 215 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 775.00 | 3 995.00 | 1 334 780.00 | 1 338 775.00 |
CU Autres participations | 1 215 405.00 | 3 404.00 | 1 212 001.00 | 1 215 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 451 588.00 | 489 705.00 | | 451 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 245.00 | -38 117.00 | | 13 245.00 |
DL TOTAL (I) | 465 934.00 | 452 688.00 | | 465 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 2 612.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 320.00 | 17 793.00 | | 27 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 59 599.00 | | 27 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 864.00 | 94 245.00 | | 132 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 103.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 845.00 | 174 353.00 | | 868 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 780.00 | 627 042.00 | | 1 334 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | 270.00 | | 9 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081.00 | 270.00 | | 9 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 081.00 | -6 453.00 | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 081.00 | 201 938.00 | | 279 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 835.00 | 240 056.00 | | 265 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 245.00 | -38 117.00 | | 13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 996.00 | | 681 000.00 | 534 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 405.00 | | 681 000.00 | 534 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
VW T.V.A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 846.00 | 868 846.00 | | 868 846.00 |