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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 10 885.00 | 8 507.00 | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 004.00 | 15 041.00 | 9 963.00 | 25 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 087.00 | 149 438.00 | 4 121 650.00 | 4 271 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 221 050.00 | 9 286.00 | 211 764.00 | 221 050.00 |
CF Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 115.00 | 9 286.00 | 311 829.00 | 321 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 203.00 | 158 724.00 | 4 433 478.00 | 4 592 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CU Autres participations | 4 225 972.00 | 123 512.00 | 4 102 460.00 | 4 225 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 042 234.00 | | | 1 042 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 099.00 | 464 834.00 | | 122 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 656.00 | 7 265.00 | | -348 656.00 |
DL TOTAL (I) | 816 777.00 | 473 199.00 | | 816 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 780.00 | 11.00 | | 490 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 297.00 | 561 537.00 | | 2 637 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 150.00 | 34 059.00 | | 94 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 927.00 | 234 619.00 | | 381 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 000.00 | | |
EA Autres dettes | 547.00 | 261.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 701.00 | 1 034 487.00 | | 3 616 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 478.00 | 1 507 686.00 | | 4 433 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 637 297.00 | | | 2 637 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 802.00 | 36 000.00 | 529 802.00 | 493 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 802.00 | 36 000.00 | 529 802.00 | 493 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 24 404.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 133.00 | 7 307.00 | | 31 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 419.00 | 11 211.00 | | 40 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 183.00 | 13 193.00 | | -38 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 250.00 | 535 131.00 | | 539 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 906.00 | 527 866.00 | | 887 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 656.00 | 7 265.00 | | -348 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 895.00 | | 1 399 212.00 | 2 871 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 226 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 4 271 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | | 414.00 | 24 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 913.00 | | 1 398 798.00 | 2 827 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 159.00 | 10 767.00 | | 15 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 3 879.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 6 888.00 | | 8 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 798.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VC Groupe et associés | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 461.00 | 113 055.00 | 372 406.00 | 485 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 297.00 | 724 945.00 | 1 912 352.00 | 2 637 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 427.00 | 314 427.00 | | 314 427.00 |
VW T.V.A. | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 701.00 | 1 319 943.00 | 2 284 758.00 | 3 604 701.00 |