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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 091.00 | 590.00 | 1 211 501.00 | 1 212 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 116.00 | | 283 116.00 | 283 116.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 185.00 | | 296 185.00 | 296 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 277.00 | 590.00 | 1 507 686.00 | 1 508 277.00 |
CU Autres participations | 1 211 501.00 | | 1 211 501.00 | 1 211 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 464 834.00 | 451 588.00 | | 464 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265.00 | 13 245.00 | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 473 199.00 | 465 934.00 | | 473 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 537.00 | 27 320.00 | | 561 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 27 410.00 | | 34 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 618.00 | 132 864.00 | | 234 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 681 000.00 | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 201.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 487.00 | 868 845.00 | | 1 034 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 686.00 | 1 334 780.00 | | 1 507 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 537.00 | | | 561 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 404.00 | 9 081.00 | | 24 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 193.00 | 9 081.00 | | 13 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 131.00 | 279 081.00 | | 535 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 866.00 | 265 835.00 | | 527 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 265.00 | 13 245.00 | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 996.00 | | | 1 215 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 904.00 | 1 211 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 1 212 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 405.00 | | | 1 215 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 283 116.00 | 283 116.00 | | 283 116.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 561 537.00 | | 561 537.00 | 561 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 396.00 | 295 396.00 | | 295 396.00 |
VW T.V.A. | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 487.00 | 472 950.00 | 561 537.00 | 1 034 487.00 |