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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 496.00 | 3 995.00 | 530 501.00 | 534 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 205.00 | 3 995.00 | 535 210.00 | 539 205.00 |
CU Autres participations | 533 905.00 | 3 404.00 | 530 501.00 | 533 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | 3 697.00 | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 915.00 | -3 907.00 | | 489 915.00 |
DL TOTAL (I) | 490 805.00 | 890.00 | | 490 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878.00 | 27 621.00 | | 9 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 44 814.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 18 768.00 | | 20 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 14 038.00 | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 404.00 | 105 243.00 | | 44 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 210.00 | 106 134.00 | | 535 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 404.00 | 105 243.00 | | 44 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 3.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 604.00 | 3.00 | | 74 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 396.00 | -3.00 | | 455 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 625.00 | 23 216.00 | | 580 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 710.00 | 27 123.00 | | 90 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 915.00 | -3 907.00 | | 489 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 958.00 | | 530 766.00 | 77 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 228.00 | 533 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 228.00 | 534 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 367.00 | | 530 766.00 | 77 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 34.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 34.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VW T.V.A. | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |