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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 6 133.00 | 3 067.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 30 674.00 | 10 213.00 | 20 461.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 753.00 | 55 031.00 | 50 722.00 | 105 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 268.00 | 15 931.00 | 28 338.00 | 44 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 091.00 | 87 307.00 | 122 784.00 | 210 091.00 |
BT Marchandises | 130 276.00 | 12 963.00 | 117 313.00 | 130 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 544.00 | 5 985.00 | 54 559.00 | 60 544.00 |
BZ Autres créances | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CF Disponibilités | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 603.00 | 18 948.00 | 277 655.00 | 296 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 694.00 | 106 255.00 | 400 439.00 | 506 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 534.00 | | | -146 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
DL TOTAL (I) | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 439.00 | | | 400 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 796.00 | | 883 796.00 | 883 796.00 |
FG Production vendue services | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 720.00 | | 928 720.00 | 928 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 031.00 | | | 931 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 768.00 | | | 757 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 244.00 | | 5 000.00 | 205 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 20 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 210 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 695.00 | | 5 000.00 | 175 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 38 184.00 | | 49 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 2 800.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | 35 384.00 | | 45 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 088.00 | 87 892.00 | 20 196.00 | 108 088.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 710.00 | 273 710.00 | | 273 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
ST Autres comptes | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 058.00 | | | 218 058.00 |