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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 400.00 | 800.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 30 674.00 | 20 114.00 | 10 560.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 073.00 | 115 832.00 | 52 241.00 | 168 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 151.00 | 42 426.00 | 2 725.00 | 45 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 436.00 | 186 772.00 | 87 664.00 | 274 436.00 |
BT Marchandises | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 056.00 | 4 090.00 | 87 966.00 | 92 056.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 229.00 | 4 090.00 | 351 139.00 | 355 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 665.00 | 190 862.00 | 438 803.00 | 629 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 109.00 | 56 167.00 | | 146 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 229.00 | 89 943.00 | | 73 229.00 |
DL TOTAL (I) | 329 338.00 | 256 109.00 | | 329 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 626.00 | 24 052.00 | | 22 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 200 266.00 | | 36 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 60 095.00 | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 4 207.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 465.00 | 289 305.00 | | 109 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 803.00 | 545 414.00 | | 438 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 236.00 | 162 219.00 | 931 455.00 | 769 236.00 |
FG Production vendue services | 1 809.00 | 2 718.00 | 4 527.00 | 1 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 045.00 | 164 937.00 | 935 982.00 | 771 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 752.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 944.00 | 1 084 404.00 | | 963 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 716.00 | 994 461.00 | | 890 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 229.00 | 89 943.00 | | 73 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 023.00 | | 54 413.00 | 220 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 902.00 | | 53 996.00 | 189 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 922.00 | | 417.00 | 20 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 020.00 | 30 752.00 | | 156 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 620.00 | 30 752.00 | | 147 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | | 680.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 669.00 | | 14 579.00 | 18 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 669.00 | | 14 579.00 | 18 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UX Autres créances clients | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 626.00 | 19 951.00 | 2 675.00 | 22 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 465.00 | 106 790.00 | 2 675.00 | 109 465.00 |