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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 400.00 | 800.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 30 674.00 | 22 952.00 | 7 722.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 435.00 | 131 173.00 | 40 262.00 | 171 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 304.00 | 19 859.00 | 1 445.00 | 21 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 511.00 | 182 384.00 | 72 127.00 | 254 511.00 |
BT Marchandises | 159 715.00 | | 159 715.00 | 159 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 808.00 | 6 606.00 | 83 202.00 | 89 808.00 |
BZ Autres créances | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
CF Disponibilités | 362 340.00 | | 362 340.00 | 362 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 206.00 | 6 606.00 | 707 600.00 | 714 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 717.00 | 188 990.00 | 779 728.00 | 968 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 338.00 | 146 109.00 | | 219 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 027.00 | 73 229.00 | | 213 027.00 |
DL TOTAL (I) | 542 365.00 | 329 338.00 | | 542 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 22 626.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | 36 859.00 | | 156 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | 47 628.00 | | 64 658.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 2 352.00 | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 362.00 | 109 465.00 | | 237 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 728.00 | 438 803.00 | | 779 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 769.00 | 178 613.00 | 1 515 382.00 | 1 336 769.00 |
FG Production vendue services | 14 752.00 | 3 326.00 | 18 078.00 | 14 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 522.00 | 181 939.00 | 1 533 461.00 | 1 351 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 4 792.00 | | 21 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 215.00 | 963 944.00 | | 1 541 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 187.00 | 890 716.00 | | 1 328 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 027.00 | 73 229.00 | | 213 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 436.00 | | 3 922.00 | 274 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 847.00 | 254 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 847.00 | 223 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 898.00 | | 3 362.00 | 243 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 339.00 | | 560.00 | 21 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 772.00 | 19 459.00 | 23 847.00 | 186 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 372.00 | 19 459.00 | 23 847.00 | 178 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | 3 196.00 | 680.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | 3 196.00 | 680.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | 3 196.00 | 680.00 | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |