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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 400.00 | 800.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 30 674.00 | 17 277.00 | 13 397.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 077.00 | 94 468.00 | 19 609.00 | 114 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 151.00 | 35 876.00 | 9 275.00 | 45 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 023.00 | 156 020.00 | 64 003.00 | 220 023.00 |
BT Marchandises | 198 784.00 | 13 899.00 | 184 885.00 | 198 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 621.00 | 4 770.00 | 114 851.00 | 119 621.00 |
BZ Autres créances | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CF Disponibilités | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 081.00 | 18 669.00 | 458 412.00 | 477 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 104.00 | 174 689.00 | 522 415.00 | 697 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 663.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 167.00 | 18 066.00 | | 56 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 943.00 | 39 438.00 | | 89 943.00 |
DL TOTAL (I) | 256 109.00 | 166 167.00 | | 256 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 052.00 | 11 587.00 | | 24 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 60 600.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 474.00 | 132 010.00 | | 181 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | 51 653.00 | | 60 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 306.00 | 255 849.00 | | 266 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 415.00 | 422 016.00 | | 522 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 855.00 | | 1 071 855.00 | 1 071 855.00 |
FG Production vendue services | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 067.00 | | 1 078 067.00 | 1 078 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 404.00 | 1 087 341.00 | | 1 084 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 461.00 | 1 047 903.00 | | 994 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 943.00 | 39 438.00 | | 89 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 505.00 | | 3 518.00 | 216 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 014.00 | | 2 888.00 | 187 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 291.00 | | 630.00 | 20 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 660.00 | 30 360.00 | | 125 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 30 360.00 | | 117 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | 680.00 | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | | 680.00 | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | | 680.00 | 19 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 280.00 | 221 358.00 | 20 922.00 | 242 280.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 306.00 | 266 306.00 | | 266 306.00 |