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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 400.00 | 800.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 30 674.00 | 13 775.00 | 16 899.00 | 30 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 189.00 | 77 573.00 | 33 616.00 | 111 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 151.00 | 25 913.00 | 19 238.00 | 45 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 505.00 | 125 660.00 | 90 846.00 | 216 505.00 |
BT Marchandises | 169 619.00 | 13 899.00 | 155 720.00 | 169 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 255.00 | 5 450.00 | 78 805.00 | 84 255.00 |
BZ Autres créances | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 520.00 | 19 349.00 | 331 171.00 | 350 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 026.00 | 145 009.00 | 422 016.00 | 567 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DG Autres réserves | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DH Report à nouveau | | -146 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 173 263.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 166 167.00 | 126 729.00 | | 166 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 587.00 | 37 612.00 | | 11 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 162 600.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 010.00 | 36 274.00 | | 132 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 37 224.00 | | 51 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 849.00 | 273 710.00 | | 255 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 016.00 | 400 439.00 | | 422 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 074.00 | | 1 037 074.00 | 1 037 074.00 |
FG Production vendue services | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 832.00 | | 1 082 832.00 | 1 082 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 341.00 | 931 031.00 | | 1 087 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 903.00 | 757 768.00 | | 1 047 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 438.00 | 173 263.00 | | 39 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 091.00 | | 6 414.00 | 210 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 695.00 | | 6 319.00 | 180 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 196.00 | | 95.00 | 20 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 307.00 | 38 354.00 | | 87 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 2 267.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | 36 087.00 | | 81 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 963.00 | 936.00 | | 12 963.00 |
6T Sur comptes clients | 5 985.00 | | 535.00 | 5 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | 936.00 | 535.00 | 18 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 948.00 | 936.00 | 535.00 | 18 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
UX Autres créances clients | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 700.00 | 117 408.00 | 20 291.00 | 137 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 849.00 | 255 849.00 | | 255 849.00 |