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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 11 709.00 | 20 499.00 | 32 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 107.00 | 11 709.00 | 921 399.00 | 933 107.00 |
BN En cours de production de biens | 238 705.00 | | 238 705.00 | 238 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BZ Autres créances | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CF Disponibilités | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 946.00 | | 417 946.00 | 417 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 053.00 | 11 709.00 | 1 339 344.00 | 1 351 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 826.00 | | | -312 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 481.00 | -312 826.00 | | 118 481.00 |
DL TOTAL (I) | -184 345.00 | -302 826.00 | | -184 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 633.00 | 865 706.00 | | 780 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 945.00 | 53 070.00 | | 73 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 1 510.00 | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 244.00 | 74 650.00 | | 82 244.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 384.00 | | 2 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 108.00 | 551 294.00 | | 581 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 689.00 | 1 548 613.00 | | 1 523 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 344.00 | 1 245 787.00 | | 1 339 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 793.00 | 768 586.00 | | 829 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 357.00 | | 4 750.00 | 928 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | | 4 750.00 | 27 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | 6 240.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 6 240.00 | | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 108.00 | 581 108.00 | | 581 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 633.00 | 86 737.00 | 356 829.00 | 780 633.00 |
VI Groupe et associés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VP Divers | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 62 298.00 | 900.00 | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 689.00 | 829 793.00 | 356 829.00 | 1 523 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | 2 399.00 | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 111.00 | 100 469.00 | | 16 111.00 |
ST Autres comptes | 102 903.00 | 93 466.00 | | 102 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 309.00 | 23 224.00 | | 29 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 536.00 | 2 399.00 | | 9 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 453.00 | 161 830.00 | | 190 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 775.00 | 27 794.00 | | 23 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 197.00 | 217 159.00 | | 163 197.00 |