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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 444.00 | 2 546.00 | 2 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 947.00 | 19 015.00 | 19 933.00 | 38 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 837.00 | 19 458.00 | 923 379.00 | 942 837.00 |
BN En cours de production de biens | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CF Disponibilités | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 825.00 | | 469 825.00 | 469 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 663.00 | 19 458.00 | 1 393 205.00 | 1 412 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 345.00 | -312 826.00 | | -194 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 859.00 | 118 481.00 | | 109 859.00 |
DL TOTAL (I) | -74 486.00 | -184 345.00 | | -74 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 436.00 | 780 633.00 | | 694 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | 73 945.00 | | 30 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 2 833.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 182.00 | 82 244.00 | | 97 182.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 2 926.00 | | 1 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 138.00 | 581 108.00 | | 641 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 691.00 | 1 523 689.00 | | 1 467 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 205.00 | 1 339 344.00 | | 1 393 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 138.00 | 829 793.00 | | 861 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 107.00 | | 9 730.00 | 933 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 2 990.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | | 6 740.00 | 32 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 7 750.00 | | 11 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 7 306.00 | | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 138.00 | 641 138.00 | | 641 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 436.00 | 87 884.00 | 455 530.00 | 694 436.00 |
VI Groupe et associés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VP Divers | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 924.00 | 69 024.00 | 900.00 | 69 924.00 |
VW T.V.A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 691.00 | 861 138.00 | 455 530.00 | 1 467 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 407.00 | 7 871.00 | | 12 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 16 111.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 122 452.00 | 102 903.00 | | 122 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 892.00 | 29 309.00 | | 24 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 328.00 | 14 874.00 | | 15 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | 1 665.00 | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 477.00 | 9 536.00 | | 15 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 487.00 | 190 453.00 | | 199 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 204.00 | 23 775.00 | | 24 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 772.00 | 163 197.00 | | 169 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |