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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 6 956.00 | 7 067.00 | 14 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 808.00 | 1 982.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 384.00 | 25 783.00 | 21 600.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 887.00 | 33 548.00 | 938 339.00 | 971 887.00 |
BN En cours de production de biens | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 388.00 | 8 028.00 | 31 360.00 | 39 388.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 286 357.00 | | 286 357.00 | 286 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 823.00 | 8 028.00 | 619 795.00 | 627 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 710.00 | 41 576.00 | 1 558 134.00 | 1 599 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 141.00 | 12 523.00 | | 81 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 595.00 | 114 619.00 | | 146 595.00 |
DL TOTAL (I) | 238 736.00 | 137 141.00 | | 238 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 526.00 | 558 704.00 | | 477 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 11 285.00 | | 31 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 051.00 | 185 529.00 | | 171 051.00 |
EA Autres dettes | | 1 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 458.00 | 630 652.00 | | 639 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 398.00 | 1 387 987.00 | | 1 319 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 134.00 | 1 525 128.00 | | 1 558 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 640.00 | 910 832.00 | | 932 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 064.00 | | 8 823.00 | 963 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 233.00 | | 2 790.00 | 911 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | 5 743.00 | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 290.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 707.00 | 10 841.00 | | 22 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 2 262.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 8 579.00 | | 18 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 458.00 | 639 458.00 | | 639 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 526.00 | 90 769.00 | 374 509.00 | 477 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 744.00 | 59 054.00 | 7 690.00 | 66 744.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 398.00 | 932 640.00 | 374 509.00 | 1 319 398.00 |