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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 2 448.00 | 8 785.00 | 11 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 250.00 | 2 540.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 491.00 | 24 997.00 | 13 494.00 | 38 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 914.00 | 27 695.00 | 932 219.00 | 959 914.00 |
BN En cours de production de biens | 280 525.00 | | 280 525.00 | 280 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 779.00 | | 467 779.00 | 467 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 692.00 | 27 695.00 | 1 399 997.00 | 1 427 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 486.00 | -194 345.00 | | -84 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 009.00 | 109 859.00 | | 97 009.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523.00 | -74 486.00 | | 22 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 025.00 | 694 436.00 | | 607 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | 30 051.00 | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 3 599.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 016.00 | 97 182.00 | | 98 016.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 285.00 | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 878.00 | 641 138.00 | | 643 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 475.00 | 1 467 691.00 | | 1 377 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 997.00 | 1 393 205.00 | | 1 399 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 497.00 | 861 138.00 | | 859 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 837.00 | | 19 847.00 | 942 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 959 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 41 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 990.00 | | 8 243.00 | 902 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | | 5 104.00 | 38 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 6 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 458.00 | 11 007.00 | 2 771.00 | 19 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 2 004.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 9 003.00 | 2 771.00 | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 878.00 | 643 878.00 | | 643 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 025.00 | 89 046.00 | 461 948.00 | 607 025.00 |
VI Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 756.00 | 64 356.00 | 7 400.00 | 71 756.00 |
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 475.00 | 859 497.00 | 461 948.00 | 1 377 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 12 407.00 | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 523.00 | 7 100.00 | | 8 523.00 |
ST Autres comptes | 115 944.00 | 122 452.00 | | 115 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 573.00 | 24 892.00 | | 42 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 576.00 | 15 328.00 | | 7 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 3 071.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 15 477.00 | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 563.00 | 199 487.00 | | 202 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 289.00 | 24 204.00 | | 28 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 617.00 | 169 772.00 | | 174 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |