| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 4 694.00 | 6 539.00 | 11 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 529.00 | 2 261.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 641.00 | 17 484.00 | 24 157.00 | 41 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 064.00 | 22 707.00 | 940 357.00 | 963 064.00 |
BN En cours de production de biens | 284 869.00 | | 284 869.00 | 284 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 245 636.00 | | 245 636.00 | 245 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 771.00 | | 584 771.00 | 584 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 835.00 | 22 707.00 | 1 525 128.00 | 1 547 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 523.00 | -84 486.00 | | 12 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 619.00 | 97 009.00 | | 114 619.00 |
DL TOTAL (I) | 137 141.00 | 22 523.00 | | 137 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 704.00 | 607 025.00 | | 558 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 6 116.00 | | 11 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 529.00 | 98 016.00 | | 185 529.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 831.00 | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 652.00 | 643 878.00 | | 630 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 987.00 | 1 377 475.00 | | 1 387 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 128.00 | 1 399 997.00 | | 1 525 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 832.00 | 859 497.00 | | 910 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 914.00 | | 20 513.00 | 959 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 363.00 | 963 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 363.00 | 44 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 233.00 | | | 911 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | | 20 513.00 | 41 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 695.00 | 12 375.00 | 17 363.00 | 27 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 247.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 10 129.00 | 17 363.00 | 25 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 652.00 | 630 652.00 | | 630 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 704.00 | 81 549.00 | 464 907.00 | 558 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 667.00 | 54 267.00 | 7 400.00 | 61 667.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 987.00 | 910 832.00 | 464 907.00 | 1 387 987.00 |