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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 770 750.00 | | 65 770 750.00 | 65 770 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 246 553.00 | | 2 246 553.00 | 2 246 553.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 299.00 | | 2 254 299.00 | 2 254 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 025 049.00 | | 68 025 049.00 | 68 025 049.00 |
CU Autres participations | 65 770 600.00 | | 65 770 600.00 | 65 770 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 844.00 | 100.00 | | 7 207 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 831 376.00 | 400.00 | | 28 831 376.00 |
DH Report à nouveau | -713 085.00 | | | -713 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 820.00 | -713 085.00 | | -118 820.00 |
DL TOTAL (I) | 35 207 315.00 | -712 585.00 | | 35 207 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 778 998.00 | 61 225 656.00 | | 32 778 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 18 120.00 | | 38 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 817 734.00 | 61 243 776.00 | | 32 817 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 025 049.00 | 60 531 191.00 | | 68 025 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 104.00 | 127 111.00 | | 2 467 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 229 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 855.00 | 1 580 289.00 | | 3 229 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 675.00 | 2 293 374.00 | | 3 348 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 820.00 | -713 085.00 | | -118 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 001 717.00 | | 48 841 708.00 | 60 001 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 072 674.00 | | 65 770 750.00 | 43 072 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 072 674.00 | | 65 770 750.00 | 43 072 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 001 717.00 | | 48 841 708.00 | 60 001 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 778 998.00 | 2 428 368.00 | | 32 778 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 280 104.00 | | | 18 280 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 046 139.00 | | | 49 046 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 703.00 | 2 246 553.00 | 150.00 | 2 246 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 817 734.00 | 2 467 104.00 | | 32 817 734.00 |