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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 299 350.00 | | 2 299 350.00 | 2 299 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 069 950.00 | | 68 069 950.00 | 68 069 950.00 |
BZ Autres créances | 901 383.00 | | 901 383.00 | 901 383.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 520.00 | | 924 520.00 | 924 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 994 470.00 | | 68 994 470.00 | 68 994 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 299 350.00 | | | 2 299 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 65 770 600.00 | | 65 770 600.00 | 65 770 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 844.00 | 7 207 844.00 | | 7 207 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 831 376.00 | 28 831 376.00 | | 28 831 376.00 |
DH Report à nouveau | -5 851 724.00 | -3 312 572.00 | | -5 851 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 550 984.00 | -2 539 153.00 | | -2 550 984.00 |
DL TOTAL (I) | 27 636 512.00 | 30 187 496.00 | | 27 636 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 339 789.00 | 38 647 739.00 | | 41 339 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | 24 743.00 | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 357 958.00 | 38 672 481.00 | | 41 357 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 994 470.00 | 68 859 977.00 | | 68 994 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 328.00 | 33 650 630.00 | | 7 707 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 242.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 242.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -242.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 403.00 | 198 278.00 | | 169 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 387.00 | 2 737 432.00 | | 2 720 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 550 984.00 | -2 539 153.00 | | -2 550 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 902 944.00 | | 167 156.00 | 67 902 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 68 069 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 68 069 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 902 944.00 | | 167 156.00 | 67 902 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 339 789.00 | 7 689 159.00 | | 41 339 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 299 350.00 | 2 299 350.00 | | 2 299 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 383.00 | 901 383.00 | | 901 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 733.00 | 3 200 733.00 | | 3 200 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 357 958.00 | 7 707 328.00 | | 41 357 958.00 |