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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 132 194.00 | | 2 132 194.00 | 2 132 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 902 944.00 | | 67 902 944.00 | 67 902 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 951 772.00 | | 951 772.00 | 951 772.00 |
CF Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 034.00 | | 957 034.00 | 957 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 859 977.00 | | 68 859 977.00 | 68 859 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132 194.00 | | | 2 132 194.00 |
CU Autres participations | 65 770 600.00 | | 65 770 600.00 | 65 770 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 844.00 | 7 207 844.00 | | 7 207 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 831 376.00 | 28 831 376.00 | | 28 831 376.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 572.00 | -831 905.00 | | -3 312 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 539 153.00 | -2 480 667.00 | | -2 539 153.00 |
DL TOTAL (I) | 30 187 496.00 | 32 726 648.00 | | 30 187 496.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 647 739.00 | 38 707 981.00 | | 38 647 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 23 857.00 | | 24 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 672 481.00 | 38 731 838.00 | | 38 672 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 859 977.00 | 71 458 486.00 | | 68 859 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 650 630.00 | 5 081 209.00 | | 33 650 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 278.00 | 198 653.00 | | 198 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 432.00 | 2 679 320.00 | | 2 737 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 539 153.00 | -2 480 667.00 | | -2 539 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 119 403.00 | | 132 194.00 | 69 119 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 653.00 | 67 902 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 653.00 | 67 902 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 119 403.00 | | 132 194.00 | 69 119 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 647 739.00 | 4 997 109.00 | | 38 647 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 132 194.00 | 2 132 194.00 | | 2 132 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VP Divers | 951 772.00 | 9 517 720.00 | | 951 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 116.00 | 3 083 966.00 | 150.00 | 3 084 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 672 481.00 | 5 021 852.00 | | 38 672 481.00 |