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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 803.00 | | 198 803.00 | 198 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 119 403.00 | | 69 119 403.00 | 69 119 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 312 835.00 | | 2 312 835.00 | 2 312 835.00 |
CF Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 083.00 | | 2 339 083.00 | 2 339 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 458 486.00 | | 71 458 486.00 | 71 458 486.00 |
CU Autres participations | 65 770 600.00 | | 65 770 600.00 | 65 770 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 844.00 | 7 207 844.00 | | 7 207 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 831 376.00 | 28 831 376.00 | | 28 831 376.00 |
DH Report à nouveau | -831 905.00 | -713 085.00 | | -831 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 480 667.00 | -118 820.00 | | -2 480 667.00 |
DL TOTAL (I) | 32 726 648.00 | 35 207 315.00 | | 32 726 648.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 707 981.00 | 32 778 998.00 | | 38 707 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 38 736.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 731 838.00 | 32 817 734.00 | | 38 731 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 458 486.00 | 68 025 049.00 | | 71 458 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 081 209.00 | 2 467 104.00 | | 5 081 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 653.00 | 3 229 855.00 | | 198 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 320.00 | 3 348 675.00 | | 2 679 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 480 667.00 | -118 820.00 | | -2 480 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 770 750.00 | | | 65 770 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 119 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 119 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 770 750.00 | | | 65 770 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 707 981.00 | 5 057 352.00 | | 38 707 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VP Divers | 2 312 835.00 | | | 2 312 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 638.00 | 2 312 835.00 | 3 348 803.00 | 5 661 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 731 838.00 | 5 081 209.00 | | 38 731 838.00 |