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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 771 230.00 | | 65 771 230.00 | 65 771 230.00 |
BZ Autres créances | 1 176 827.00 | | 1 176 827.00 | 1 176 827.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 827.00 | | 1 177 827.00 | 1 177 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 949 057.00 | | 66 949 057.00 | 66 949 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 65 770 600.00 | | 65 770 600.00 | 65 770 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 207 844.00 | 7 207 844.00 | | 7 207 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 831 376.00 | 28 831 376.00 | | 28 831 376.00 |
DH Report à nouveau | -10 953 769.00 | -8 402 708.00 | | -10 953 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 782 809.00 | -2 551 061.00 | | -3 782 809.00 |
DL TOTAL (I) | 21 302 642.00 | 25 085 451.00 | | 21 302 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 403 889.00 | 41 871 839.00 | | 44 403 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 14 613.00 | | 15 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 802.00 | | | 1 226 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 646 415.00 | 41 886 452.00 | | 45 646 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 949 057.00 | 66 971 904.00 | | 66 949 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 650 630.00 | 10 235 822.00 | | 31 650 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 403 889.00 | | | 44 403 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 802.00 | | | 1 226 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869.00 | 1 941.00 | | 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 679.00 | 2 553 002.00 | | 3 783 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 782 809.00 | -2 551 061.00 | | -3 782 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 988 251.00 | | | 65 988 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 021.00 | 65 771 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 021.00 | 65 771 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 988 251.00 | | | 65 988 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 403 889.00 | 12 753 259.00 | 31 650 630.00 | 44 403 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 802.00 | 1 226 802.00 | | 1 226 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 827.00 | 1 176 827.00 | | 1 176 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 457.00 | 1 177 457.00 | | 1 177 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 646 415.00 | 13 995 785.00 | 31 650 630.00 | 45 646 415.00 |