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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 991 505.00 | | 20 991 505.00 | 20 991 505.00 |
BZ Autres créances | 1 219 328.00 | | 1 219 328.00 | 1 219 328.00 |
CF Disponibilités | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 594.00 | | 1 282 594.00 | 1 282 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 274 099.00 | | 22 274 099.00 | 22 274 099.00 |
CU Autres participations | 20 991 355.00 | | 20 991 355.00 | 20 991 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 403.00 | 100.00 | | 2 791 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165 632.00 | 400.00 | | 11 165 632.00 |
DH Report à nouveau | -189 290.00 | | | -189 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 105.00 | -189 290.00 | | -12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 13 755 645.00 | -188 790.00 | | 13 755 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474 550.00 | 19 950 375.00 | | 8 474 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 18 120.00 | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 780.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 518 454.00 | 20 021 229.00 | | 8 518 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 274 099.00 | 19 832 439.00 | | 22 274 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 677.00 | 70 374.00 | | 633 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 187 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 856.00 | 418 809.00 | | 1 187 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 961.00 | 608 099.00 | | 1 199 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 105.00 | -189 290.00 | | -12 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 495 330.00 | | | 19 495 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 991 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 991 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 495 330.00 | | | 19 495 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 474 535.00 | 589 759.00 | | 8 474 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 159 613.00 | | | 9 159 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 225 191.00 | | | 21 225 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 478.00 | 1 219 328.00 | 150.00 | 1 219 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 454.00 | 633 677.00 | | 8 518 454.00 |