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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 277 574.00 | | 21 277 574.00 | 21 277 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 200 840.00 | | 1 200 840.00 | 1 200 840.00 |
CF Disponibilités | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 701.00 | | 1 353 701.00 | 1 353 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 631 275.00 | | 22 631 275.00 | 22 631 275.00 |
CU Autres participations | 20 991 355.00 | | 20 991 355.00 | 20 991 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 408.00 | 2 791 403.00 | | 2 791 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165 632.00 | 11 165 632.00 | | 11 165 632.00 |
DH Report à nouveau | -201 395.00 | -189 290.00 | | -201 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 342.00 | -12 105.00 | | -690 342.00 |
DL TOTAL (I) | 13 065 303.00 | 13 755 645.00 | | 13 065 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 615.00 | 8 474 550.00 | | 9 531 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 43 904.00 | | 34 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 565 972.00 | 8 518 454.00 | | 9 565 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 631 275.00 | 22 274 099.00 | | 22 631 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 286.00 | 633 677.00 | | 93 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072.00 | 1 187 856.00 | | 11 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 414.00 | 1 199 961.00 | | 701 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 342.00 | -12 105.00 | | -690 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 991 505.00 | | | 20 991 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 277 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991 505.00 | | | 20 991 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 531 600.00 | 58 914.00 | | 9 531 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 872 686.00 | | | 9 872 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284 776.00 | | | 8 284 776.00 |
VP Divers | 1 200 840.00 | | | 1 200 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 059.00 | 1 200 840.00 | 286 219.00 | 1 487 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 565 972.00 | 93 286.00 | | 9 565 972.00 |