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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 213.00 | | 209 213.00 | 209 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 213 903.00 | | 21 213 903.00 | 21 213 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 291 623.00 | | 1 291 623.00 | 1 291 623.00 |
CF Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 147.00 | | 1 307 147.00 | 1 307 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 521 050.00 | | 22 521 050.00 | 22 521 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
CU Autres participations | 20 991 355.00 | | 20 991 355.00 | 20 991 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 408.00 | 2 791 408.00 | | 2 791 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165 632.00 | 11 165 632.00 | | 11 165 632.00 |
DH Report à nouveau | -891 737.00 | -201 395.00 | | -891 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 624.00 | -690 342.00 | | -773 624.00 |
DL TOTAL (I) | 12 291 679.00 | 13 065 303.00 | | 12 291 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210 837.00 | 9 531 615.00 | | 10 210 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | 34 357.00 | | 18 323.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 229 371.00 | 9 565 972.00 | | 10 229 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 521 050.00 | 22 631 275.00 | | 22 521 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 472 687.00 | 93 286.00 | | 9 472 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 221.00 | 11 072.00 | | 26 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 845.00 | 701 414.00 | | 799 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 624.00 | -690 342.00 | | -773 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 277 574.00 | | 2 116.00 | 21 277 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 787.00 | 21 213 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 787.00 | 21 213 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277 574.00 | | 2 116.00 | 21 277 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 210 832.00 | 738 145.00 | 9 472 687.00 | 10 210 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 213.00 | 13 185.00 | 196 028.00 | 209 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
VP Divers | 1 291 623.00 | 1 291 623.00 | | 1 291 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 171.00 | 1 304 808.00 | 209 363.00 | 1 514 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 229 371.00 | 756 684.00 | 9 472 687.00 | 10 229 371.00 |