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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 850.00 | | 239 850.00 | 239 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 231 205.00 | | 21 231 205.00 | 21 231 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 293 884.00 | | 1 293 884.00 | 1 293 884.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 578.00 | | 1 295 578.00 | 1 295 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 526 783.00 | | 22 526 783.00 | 22 526 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
CU Autres participations | 20 991 355.00 | | 20 991 355.00 | 20 991 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 408.00 | 2 791 408.00 | | 2 791 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165 632.00 | 11 165 632.00 | | 11 165 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 361.00 | -891 737.00 | | -1 665 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 965.00 | -773 624.00 | | -752 965.00 |
DL TOTAL (I) | 11 538 714.00 | 12 291 679.00 | | 11 538 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978 798.00 | 10 210 837.00 | | 10 978 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 18 323.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 988 069.00 | 10 229 371.00 | | 10 988 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 526 783.00 | 22 521 050.00 | | 22 526 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 382.00 | 9 472 687.00 | | 1 515 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 089.00 | 26 221.00 | | 20 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 054.00 | 799 845.00 | | 773 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 965.00 | -773 624.00 | | -752 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 213 903.00 | | 17 452.00 | 21 213 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 231 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 21 231 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213 903.00 | | 17 452.00 | 21 213 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 968 647.00 | 1 495 960.00 | 9 472 687.00 | 10 968 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 850.00 | | 239 850.00 | 239 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 884.00 | 1 293 884.00 | | 1 293 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 734.00 | 1 293 884.00 | 239 850.00 | 1 533 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 069.00 | 1 515 382.00 | 9 472 687.00 | 10 988 069.00 |