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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 021 992.00 | | 21 021 992.00 | 21 021 992.00 |
BZ Autres créances | 1 265 264.00 | | 1 265 264.00 | 1 265 264.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 252.00 | | 1 266 252.00 | 1 266 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 288 244.00 | | 22 288 244.00 | 22 288 244.00 |
CU Autres participations | 20 991 355.00 | | 20 991 355.00 | 20 991 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 408.00 | 2 791 408.00 | | 2 791 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165 632.00 | 11 165 632.00 | | 11 165 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 418 326.00 | -1 665 361.00 | | -2 418 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 357.00 | -752 965.00 | | -763 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 775 357.00 | 11 538 714.00 | | 10 775 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500 512.00 | 10 978 798.00 | | 11 500 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 9 271.00 | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 512 886.00 | 10 988 069.00 | | 11 512 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 288 244.00 | 22 526 783.00 | | 22 288 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 412.00 | 1 515 382.00 | | 2 249 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 500 512.00 | | | 11 500 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387.00 | 20 089.00 | | 2 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 744.00 | 773 054.00 | | 765 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 357.00 | -752 965.00 | | -763 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 231 205.00 | | | 21 231 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 213.00 | 21 021 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 213.00 | 21 021 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 231 205.00 | | | 21 231 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500 512.00 | 2 237 038.00 | 9 263 474.00 | 11 500 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 264.00 | 1 265 264.00 | | 1 265 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 901.00 | 1 265 264.00 | 30 637.00 | 1 295 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 512 887.00 | 2 249 413.00 | 9 263 474.00 | 11 512 887.00 |