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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 1 239.00 | 13 379.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 618.00 | 1 239.00 | 14 379.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 521.00 | | 401 521.00 | 401 521.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CF Disponibilités | 503 785.00 | | 503 785.00 | 503 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 067.00 | | 949 067.00 | 949 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 686.00 | 1 239.00 | 963 446.00 | 964 686.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 523.00 | | | -92 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
DL TOTAL (I) | 303 626.00 | | | 303 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 120.00 | | | 196 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 196.00 | | | 442 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 317.00 | | | 638 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 446.00 | | | 963 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 317.00 | | | 638 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 121.00 | 196 121.00 | | 196 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 282.00 | 445 282.00 | | 445 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 317.00 | 638 317.00 | | 638 317.00 |