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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 666.00 | 4 833.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 018.00 | 4 531.00 | 63 487.00 | 68 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 518.00 | 7 197.00 | 69 320.00 | 76 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 980.00 | | 537 980.00 | 537 980.00 |
BZ Autres créances | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CF Disponibilités | 1 400 304.00 | | 1 400 304.00 | 1 400 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 446.00 | | 2 058 446.00 | 2 058 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 964.00 | 7 197.00 | 2 127 767.00 | 2 134 964.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 263.00 | | | 373 263.00 |
DL TOTAL (I) | 676 890.00 | | | 676 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 200.00 | | | 671 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 343.00 | | | 641 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 002.00 | | | 1 387 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 767.00 | | | 2 127 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 789.00 | | | 1 346 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 5 959.00 | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 3 292.00 | | 1 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 503.00 | 63 874.00 | 21 503.00 | 21 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 503.00 | 63 874.00 | 21 503.00 | 21 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 874.00 | 21 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 201.00 | 671 201.00 | | 671 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 343.00 | 641 343.00 | | 641 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 537 981.00 | | | 537 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 786.00 | 40 214.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 361.00 | 656 361.00 | | 656 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 003.00 | 1 346 789.00 | 40 214.00 | 1 387 003.00 |