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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 8 790.00 | 2 520.00 | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 473 770.00 | | 473 770.00 | 473 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 114.00 | 41 375.00 | 59 739.00 | 101 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 137.00 | 50 165.00 | 558 971.00 | 609 137.00 |
BN En cours de production de biens | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 677.00 | | 5 062 677.00 | 5 062 677.00 |
BZ Autres créances | 1 875 236.00 | | 1 875 236.00 | 1 875 236.00 |
CF Disponibilités | 6 111 744.00 | | 6 111 744.00 | 6 111 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135 707.00 | | 13 135 707.00 | 13 135 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 845.00 | 50 165.00 | 13 694 679.00 | 13 744 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 194.00 | | | 1 300 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 960.00 | | | 1 666 960.00 |
DP Provisions pour risques | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 104.00 | | | 1 214 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 069.00 | | | 7 975 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 485.00 | | | 863 485.00 |
EA Autres dettes | 563 463.00 | | | 563 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 770.00 | | | 1 305 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 921 892.00 | | | 11 921 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 694 679.00 | | | 13 694 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 909 560.00 | | | 10 909 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200 766.00 | 229 064.00 | 16 429 831.00 | 16 200 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200 766.00 | 229 064.00 | 16 429 831.00 | 16 200 766.00 |
FM Production stockée | | | -38 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 777 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 566 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 826.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 627 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 791 128.00 | | | 16 791 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 644 362.00 | | | 16 644 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 775.00 | | 502 363.00 | 107 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 609 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | 476 181.00 | 8 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 339.00 | | 13 776.00 | 87 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | 12 406.00 | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693.00 | 17 473.00 | | 32 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 855.00 | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 16 618.00 | | 24 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 310.00 | 105 826.00 | 335 310.00 | 335 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 310.00 | 105 826.00 | 335 310.00 | 335 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 826.00 | 335 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 070.00 | 7 975 070.00 | | 7 975 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 463.00 | 563 463.00 | | 563 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 770.00 | 1 305 770.00 | | 1 305 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 062 677.00 | 5 062 677.00 | | 5 062 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 104.00 | 201 772.00 | 1 012 332.00 | 1 214 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 538.00 | | | 818 538.00 |
VP Divers | 1 875 237.00 | 1 875 237.00 | | 1 875 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 486.00 | 863 486.00 | | 863 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999 995.00 | 6 977 054.00 | 22 941.00 | 6 999 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 921 893.00 | 10 909 561.00 | 1 012 332.00 | 11 921 893.00 |