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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 895.00 | 6 605.00 | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 954.00 | 13 422.00 | 59 532.00 | 72 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 554.00 | 14 318.00 | 74 236.00 | 88 554.00 |
BN En cours de production de biens | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 413.00 | | 1 199 413.00 | 1 199 413.00 |
BZ Autres créances | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
CF Disponibilités | 1 014 738.00 | | 1 014 738.00 | 1 014 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 241.00 | | 2 366 241.00 | 2 366 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 796.00 | 14 318.00 | 2 440 478.00 | 2 454 796.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 456 890.00 | | | 456 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 558.00 | | | 434 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 448.00 | | | 1 111 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 945.00 | | | 612 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 073.00 | | | 562 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 592.00 | | | 1 241 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 478.00 | | | 2 440 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 054.00 | | | 1 223 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 519.00 | | 24 660.00 | 76 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 624.00 | 88 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 72 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 12 001.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 019.00 | | 5 560.00 | 68 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 099.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 19 276.00 | 12 156.00 | 7 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 10 229.00 | 12 000.00 | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 9 047.00 | 156.00 | 4 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 874.00 | 87 437.00 | 63 874.00 | 63 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 874.00 | 87 437.00 | 63 874.00 | 63 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 437.00 | 63 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 946.00 | 612 946.00 | | 612 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 074.00 | 562 074.00 | | 562 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 555.00 | 20 017.00 | 18 538.00 | 38 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VP Divers | 1 199 414.00 | 1 199 414.00 | | 1 199 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 414.00 | 1 321 315.00 | 7 099.00 | 1 328 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 593.00 | 1 223 055.00 | 18 538.00 | 1 241 593.00 |