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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 7 935.00 | 965.00 | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 338.00 | 24 757.00 | 62 581.00 | 87 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 774.00 | 32 693.00 | 75 081.00 | 107 774.00 |
BN En cours de production de biens | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 689.00 | | 2 462 689.00 | 2 462 689.00 |
BZ Autres créances | 362 471.00 | | 362 471.00 | 362 471.00 |
CF Disponibilités | 637 819.00 | | 637 819.00 | 637 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 576.00 | | 3 557 576.00 | 3 557 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 351.00 | 32 693.00 | 3 632 658.00 | 3 665 351.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 891 448.00 | | | 891 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 745.00 | | | 408 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 194.00 | | | 1 520 194.00 |
DP Provisions pour risques | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 538.00 | | | 418 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 009.00 | | | 921 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 084.00 | | | 574 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 114.00 | | | 2 003 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 658.00 | | | 3 632 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 114.00 | | | 2 003 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 555.00 | 19 220.00 | | 88 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 1 400.00 | | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 955.00 | 14 384.00 | | 72 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | 3 436.00 | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318.00 | 18 375.00 | | 14 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 7 040.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 422.00 | 11 335.00 | | 13 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 437.00 | 88 765.00 | 87 437.00 | 87 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 437.00 | 109 349.00 | 87 437.00 | 87 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 010.00 | 921 010.00 | | 921 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 084.00 | 574 084.00 | | 574 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 690.00 | 2 462 690.00 | | 2 462 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 538.00 | 418 538.00 | | 418 538.00 |
VI Groupe et associés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 472.00 | 362 472.00 | | 362 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 878.00 | 2 834 343.00 | 10 535.00 | 2 844 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 115.00 | 2 003 115.00 | | 2 003 115.00 |