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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
BZ Autres créances | 78 796 288.00 | | 78 796 288.00 | 78 796 288.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 797 283.00 | | 78 797 283.00 | 78 797 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 884 283.00 | | 79 884 283.00 | 79 884 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 10 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 731 610.00 | | | 74 731 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 210.00 | | | 3 009 210.00 |
DL TOTAL (I) | 79 750 820.00 | 10 000.00 | | 79 750 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 884 283.00 | 10 000.00 | | 79 884 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 297.00 | | | 8 143 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 087.00 | | | 5 134 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 210.00 | | | 3 009 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 087 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 1 087 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 1 087 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
VC Groupe et associés | 78 796 288.00 | | | 78 796 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 796 288.00 | 78 796 288.00 | | 78 796 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |