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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 365 130.00 | 15 155 684.00 | 42 209 446.00 | 57 365 130.00 |
BZ Autres créances | 20 937 755.00 | | 20 937 755.00 | 20 937 755.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 939 476.00 | | 20 939 476.00 | 20 939 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 304 606.00 | 15 155 684.00 | 63 148 922.00 | 78 304 606.00 |
CU Autres participations | 57 365 130.00 | 15 155 684.00 | 42 209 446.00 | 57 365 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 381 610.00 | 63 731 610.00 | | 54 381 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 150 461.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 000.00 | -1 166 844.00 | | -241 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 424 831.00 | 1 476 745.00 | | -14 424 831.00 |
DL TOTAL (I) | 41 926 779.00 | 66 201 971.00 | | 41 926 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 4 269.00 | | 12 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 846.00 | | | 236 846.00 |
EA Autres dettes | 20 972 995.00 | 11 967 022.00 | | 20 972 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 222 143.00 | 11 971 291.00 | | 21 222 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 148 922.00 | 78 173 262.00 | | 63 148 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 155 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 752 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 800 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 107.00 | -78 260.00 | | -376 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 489.00 | 1 465 254.00 | | 547 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972 320.00 | -11 491.00 | | 14 972 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 424 831.00 | 1 476 745.00 | | -14 424 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 365 130.00 | | | 57 365 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 365 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 365 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 365 130.00 | | | 57 365 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 155 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 155 684.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 155 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VC Groupe et associés | 20 347 978.00 | 20 347 978.00 | | 20 347 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 972 995.00 | 20 972 995.00 | | 20 972 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 777.00 | 589 777.00 | | 589 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 937 755.00 | 20 937 755.00 | | 20 937 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 222 143.00 | 21 222 143.00 | | 21 222 143.00 |