| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 082 777.00 | 4 841 644.00 | 80 241 132.00 | 85 082 777.00 |
BZ Autres créances | 7 385 200.00 | | 7 385 200.00 | 7 385 200.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 385 963.00 | | 7 385 963.00 | 7 385 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 468 739.00 | 4 841 644.00 | 87 627 095.00 | 92 468 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 069 935.00 | 4 841 644.00 | 80 228 291.00 | 85 069 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 381 610.00 | 54 381 610.00 | | 54 381 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 551 834.00 | -53 342 197.00 | | -66 551 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 045 492.00 | -13 209 637.00 | | -22 045 492.00 |
DL TOTAL (I) | -32 004 717.00 | -9 959 224.00 | | -32 004 717.00 |
DP Provisions pour risques | 26 672 613.00 | 20 184 601.00 | | 26 672 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 773 664.00 | 20 184 601.00 | | 26 773 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 130.00 | 1 525 289.00 | | 1 525 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 799.00 | 2 297.00 | | 5 638 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EA Autres dettes | 85 688 813.00 | 79 707 899.00 | | 85 688 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 858 148.00 | 81 235 485.00 | | 92 858 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 627 095.00 | 91 460 861.00 | | 87 627 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 800.00 | |
GE Autres charges | | | 257 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 554 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 221 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 841 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 861 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 703 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 926 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 888 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122 533.00 | | | 1 122 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 889 643.00 | | | 30 889 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 012 175.00 | | | 32 012 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 197 385.00 | | | 5 197 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 051 575.00 | 20 184 601.00 | | 26 051 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 248 960.00 | 20 184 601.00 | | 31 248 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 215.00 | -20 184 601.00 | | 763 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 510.00 | 464 147.00 | | -79 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 181 992.00 | 11 619 960.00 | | 42 181 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 227 484.00 | 24 829 598.00 | | 64 227 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 045 492.00 | -13 209 637.00 | | -22 045 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 044 065.00 | | 11 666 446.00 | 142 044 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 627 734.00 | 85 082 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 627 734.00 | 85 082 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 044 065.00 | | 11 666 446.00 | 142 044 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 184 601.00 | 37 725 017.00 | 31 135 955.00 | 20 184 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 184 601.00 | 37 725 017.00 | 31 135 954.00 | 20 184 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525 130.00 | | 1 525 130.00 | 1 525 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 799.00 | 5 633 278.00 | 5 521.00 | 5 638 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109 264.00 | 7 109 264.00 | | 7 109 264.00 |
UP Prêts | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 2 139 492.00 | 2 139 492.00 | | 2 139 492.00 |
VC Groupe et associés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VI Groupe et associés | 78 579 549.00 | 78 579 549.00 | | 78 579 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VP Divers | 591 100.00 | 7 247.00 | 583 853.00 | 591 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556 885.00 | 4 556 885.00 | | 4 556 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 041.00 | 6 801 346.00 | 596 695.00 | 7 398 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 858 148.00 | 91 327 497.00 | 1 530 651.00 | 92 858 148.00 |