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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 044 065.00 | 56 974 130.00 | 85 069 935.00 | 142 044 065.00 |
BZ Autres créances | 6 388 791.00 | | 6 388 791.00 | 6 388 791.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 926.00 | | 6 390 926.00 | 6 390 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 434 991.00 | 56 974 130.00 | 91 460 861.00 | 148 434 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 044 065.00 | 56 974 130.00 | 85 069 935.00 | 142 044 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 381 610.00 | 54 381 610.00 | | 54 381 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 342 197.00 | -14 665 831.00 | | -53 342 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 209 637.00 | -38 676 366.00 | | -13 209 637.00 |
DL TOTAL (I) | -9 959 224.00 | 3 250 413.00 | | -9 959 224.00 |
DP Provisions pour risques | 20 184 601.00 | | | 20 184 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 184 601.00 | | | 20 184 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 289.00 | | | 1 525 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 14 640.00 | | 2 297.00 |
EA Autres dettes | 79 707 899.00 | 1 631 853.00 | | 79 707 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 235 485.00 | 1 646 494.00 | | 81 235 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 460 861.00 | 4 896 907.00 | | 91 460 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 619 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 619 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 506 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 428 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 439 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 184 601.00 | | | 20 184 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 184 601.00 | | | 20 184 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 184 601.00 | | | -20 184 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 147.00 | 310 203.00 | | 464 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 960.00 | 151 249.00 | | 11 619 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 829 598.00 | 38 827 615.00 | | 24 829 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 209 637.00 | -38 676 366.00 | | -13 209 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 365 130.00 | | 84 678 935.00 | 57 365 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 044 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 044 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 365 130.00 | | 84 678 935.00 | 57 365 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 467 322.00 | 3 506 808.00 | | 53 467 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 184 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 467 322.00 | 3 506 808.00 | | 53 467 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 467 322.00 | 23 691 409.00 | | 53 467 322.00 |
UG ‐ Financières | | 3 506 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 184 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525 289.00 | | 1 525 289.00 | 1 525 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 79 707 899.00 | 79 707 899.00 | | 79 707 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VP Divers | 781 512.00 | | 781 512.00 | 781 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590 775.00 | 5 590 775.00 | | 5 590 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390 427.00 | 5 608 915.00 | 781 512.00 | 6 390 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 235 485.00 | 79 710 196.00 | 1 525 289.00 | 81 235 485.00 |