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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 365 130.00 | | 57 365 130.00 | 57 365 130.00 |
BZ Autres créances | 20 807 133.00 | | 20 807 133.00 | 20 807 133.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 808 132.00 | | 20 808 132.00 | 20 808 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 173 262.00 | | 78 173 262.00 | 78 173 262.00 |
CU Autres participations | 57 365 130.00 | | 57 365 130.00 | 57 365 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 731 610.00 | 74 731 610.00 | | 63 731 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 461.00 | | | 150 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 844.00 | | | -1 166 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 745.00 | 3 009 210.00 | | 1 476 745.00 |
DL TOTAL (I) | 66 201 971.00 | 79 750 820.00 | | 66 201 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 1 607.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131 855.00 | | |
EA Autres dettes | 11 967 022.00 | | | 11 967 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971 291.00 | 133 462.00 | | 11 971 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 173 262.00 | 79 884 283.00 | | 78 173 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 5 000 000.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 260.00 | 131 855.00 | | -78 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 254.00 | 8 143 297.00 | | 1 465 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 491.00 | 5 134 087.00 | | -11 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 745.00 | 3 009 210.00 | | 1 476 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 000.00 | | 56 278 130.00 | 1 087 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 365 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 365 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 000.00 | | 56 278 130.00 | 1 087 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 20 347 978.00 | | | 20 347 978.00 |
VI Groupe et associés | 11 967 022.00 | 11 967 022.00 | | 11 967 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 807 133.00 | 20 807 133.00 | | 20 807 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971 291.00 | 11 971 291.00 | | 11 971 291.00 |