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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 369.00 | 3 123.00 | 20 246.00 | 23 369.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 418.00 | 3 123.00 | 180 295.00 | 183 418.00 |
060 Stock marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
110 Total général Actif | 198 171.00 | 3 123.00 | 195 048.00 | 198 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
252 Charges sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
262 Autres charges | 839.00 | | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
294 Charges financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 418.00 | | | 183 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |