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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 22 191.00 | 15 047.00 | 37 238.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 287.00 | 22 191.00 | 175 096.00 | 197 287.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
110 Total général Actif | 264 052.00 | 22 191.00 | 241 861.00 | 264 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 947.00 | 116 169.00 | | 52 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 067.00 | 4 500.00 | | 80 067.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 13 429.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 022.00 | 134 098.00 | | 133 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 873.00 | 40 980.00 | | 23 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 2 397.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | 1 033.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 43 930.00 | 47 815.00 | | 43 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 071.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 526.00 | 15 615.00 | | 23 526.00 |
252 Charges sociales | 4 179.00 | 4 021.00 | | 4 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | 5 414.00 | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 930.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 071.00 | 120 276.00 | | 104 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 951.00 | 13 821.00 | | 28 951.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 249.00 | 1 309.00 | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 283.00 | 13 266.00 | | 27 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |