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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 330.00 | 26 767.00 | 16 563.00 | 43 330.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 379.00 | 26 767.00 | 176 612.00 | 203 379.00 |
060 Stock marchandises | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
110 Total général Actif | 215 998.00 | 26 767.00 | 189 231.00 | 215 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 287.00 | | | 197 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |