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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 202.00 | 11 336.00 | 23 866.00 | 35 202.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 251.00 | 11 336.00 | 183 915.00 | 195 251.00 |
060 Stock marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
110 Total général Actif | 213 173.00 | 11 336.00 | 201 838.00 | 213 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 302.00 | 159 869.00 | | 156 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 589.00 | 2 000.00 | | 589.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 892.00 | 161 874.00 | | 156 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 164.00 | 59 747.00 | | 59 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | -2 623.00 | | -606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 074.00 | 798.00 | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 46 746.00 | 46 452.00 | | 46 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 2 644.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 189.00 | 19 740.00 | | 21 189.00 |
252 Charges sociales | 6 740.00 | 1 968.00 | | 6 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | 3 829.00 | | 4 383.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 736.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 757.00 | 133 291.00 | | 142 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 135.00 | 28 583.00 | | 14 135.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | 2 706.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 821.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 2 777.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 225.00 | 18 279.00 | | 10 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 488.00 | | | 184 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |