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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 202.00 | 16 750.00 | 18 452.00 | 35 202.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 251.00 | 16 750.00 | 178 501.00 | 195 251.00 |
060 Stock marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
084 Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
110 Total général Actif | 215 053.00 | 16 750.00 | 198 303.00 | 215 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 169.00 | 156 302.00 | | 116 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 589.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13 429.00 | 1.00 | | 13 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 098.00 | 156 892.00 | | 134 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 980.00 | 59 164.00 | | 40 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 397.00 | -606.00 | | 2 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | 1 074.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 47 815.00 | 46 746.00 | | 47 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 3 694.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 615.00 | 21 189.00 | | 15 615.00 |
252 Charges sociales | 4 021.00 | 6 740.00 | | 4 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | 4 383.00 | | 5 414.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 372.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 276.00 | 142 757.00 | | 120 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 821.00 | 14 135.00 | | 13 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 2 198.00 | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 712.00 | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 266.00 | 10 225.00 | | 13 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |