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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 919.00 | 24 706.00 | 57 213.00 | 81 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 419.00 | 24 706.00 | 63 713.00 | 88 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
072 Créances – Autres | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
084 Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 661.00 | | 176 661.00 | 176 661.00 |
110 Total général Actif | 265 080.00 | 24 706.00 | 240 374.00 | 265 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 126.00 | | | 365 126.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 129.00 | | | 365 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
252 Charges sociales | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 519.00 | | | 320 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |