| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 766.00 | 86 595.00 | 19 171.00 | 105 766.00 |
040 Immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 258.00 | 86 595.00 | 29 663.00 | 116 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
072 Créances – Autres | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
084 Disponibilités | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 687.00 | | 222 687.00 | 222 687.00 |
110 Total général Actif | 338 945.00 | 86 595.00 | 252 350.00 | 338 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 802.00 | |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 062.00 | 34 895.00 | 15 167.00 | 50 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 537.00 | 43 836.00 | 28 701.00 | 72 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 091.00 | 78 731.00 | 54 361.00 | 133 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 114.00 | 78 731.00 | 289 383.00 | 368 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 966.00 | 473 226.00 | | 446 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 623.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 942.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 290.00 | 474 792.00 | | 448 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 466.00 | 96 193.00 | | 73 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 25.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 146 857.00 | 119 963.00 | | 146 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | 4 410.00 | | 5 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 000.00 | 138 407.00 | | 135 000.00 |
252 Charges sociales | 39 143.00 | 40 763.00 | | 39 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 060.00 | 28 142.00 | | 7 060.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 430.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 237.00 | 428 333.00 | | 407 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 052.00 | 46 458.00 | | 41 052.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 758.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 204.00 | | 7 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 048.00 | 38 496.00 | | 33 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 773.00 | 109 725.00 | | 142 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 856.00 | 33 048.00 | | 31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 180 129.00 | 148 273.00 | | 180 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 788.00 | 24 609.00 | | 41 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 2 807.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 37 582.00 | | 28 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 958.00 | 39 078.00 | | 35 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 254.00 | 104 077.00 | | 109 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 383.00 | 252 350.00 | | 289 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 822.00 | 104 077.00 | | 82 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
FG Production vendue services | 445 132.00 | | 445 132.00 | 445 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 132.00 | | 445 132.00 | 445 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 7 426.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 257.00 | 448 290.00 | | 460 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 401.00 | 415 241.00 | | 428 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 856.00 | 33 048.00 | | 31 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 258.00 | | 38 333.00 | 116 258.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 133 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 122 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 766.00 | | 38 333.00 | 105 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 595.00 | 11 186.00 | 19 050.00 | 86 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 595.00 | 11 186.00 | 19 050.00 | 86 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 788.00 | 15 356.00 | 26 432.00 | 41 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 254.00 | 82 822.00 | 26 432.00 | 109 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 268.00 | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | 332.00 | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 108 519.00 | 120 246.00 | | 108 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 315.00 | 19 801.00 | | 24 315.00 |
YT Sous‐traitance | 9 520.00 | 6 477.00 | | 9 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 3 199.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | 5 467.00 | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 219.00 | 14 161.00 | | 20 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 104.00 | 39 746.00 | | 41 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 957.00 | 146 857.00 | | 148 957.00 |