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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 262.00 | 35 825.00 | 19 437.00 | 55 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 51 770.00 | 32 508.00 | 84 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 908.00 | 87 596.00 | 62 312.00 | 149 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 767.00 | | 213 767.00 | 213 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 675.00 | 87 596.00 | 276 079.00 | 363 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 629.00 | 142 773.00 | | 129 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 244.00 | 31 856.00 | | 39 244.00 |
DL TOTAL (I) | 174 374.00 | 180 129.00 | | 174 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 336.00 | 41 788.00 | | 35 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 3 381.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 28 127.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203.00 | 35 958.00 | | 33 203.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 706.00 | 109 254.00 | | 101 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 079.00 | 289 383.00 | | 276 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 645.00 | 82 822.00 | | 77 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 595.00 | | 475 595.00 | 475 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 595.00 | | 475 595.00 | 475 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 323.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | 4 602.00 | | 6 166.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 2 600.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 6 180.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 113.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 2 450.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 2 563.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 3 617.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 5 785.00 | | 8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 096.00 | 460 257.00 | | 488 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 851.00 | 428 401.00 | | 448 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 244.00 | 31 856.00 | | 39 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 091.00 | | 24 400.00 | 133 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | 149 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 139 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 599.00 | | 24 400.00 | 122 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 731.00 | 16 323.00 | 7 458.00 | 78 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 731.00 | 16 323.00 | 7 458.00 | 78 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 336.00 | 11 275.00 | 24 061.00 | 35 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 706.00 | 77 645.00 | 24 061.00 | 101 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 2 733.00 | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | 6 603.00 | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 118 479.00 | 108 519.00 | | 118 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 212.00 | 24 315.00 | | 25 212.00 |
YT Sous‐traitance | 15 631.00 | 9 520.00 | | 15 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | 1 708.00 | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | 4 441.00 | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 401.00 | 20 219.00 | | 8 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 089.00 | 41 104.00 | | 39 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 345.00 | 148 957.00 | | 165 345.00 |