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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 169.00 | 51 393.00 | 37 776.00 | 89 169.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 795.00 | 51 393.00 | 44 402.00 | 95 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
072 Créances – Autres | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
084 Disponibilités | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 771.00 | | 189 771.00 | 189 771.00 |
110 Total général Actif | 285 566.00 | 51 393.00 | 234 173.00 | 285 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 578.00 | 365 126.00 | | 465 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 946.00 | 4.00 | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 564.00 | 365 129.00 | | 467 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 396.00 | 64 163.00 | | 96 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -650.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 134 991.00 | 109 308.00 | | 134 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | 6 552.00 | | 7 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 482.00 | 88 150.00 | | 130 482.00 |
252 Charges sociales | 32 896.00 | 28 042.00 | | 32 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 687.00 | 24 706.00 | | 26 687.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 248.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 975.00 | 320 519.00 | | 429 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 589.00 | 44 610.00 | | 37 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 340.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 7 252.00 | | 5 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 710.00 | 37 019.00 | | 34 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |