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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 330.00 | 79 535.00 | 16 795.00 | 96 330.00 |
040 Immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 855.00 | 79 535.00 | 28 320.00 | 107 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
072 Créances – Autres | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
084 Disponibilités | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
110 Total général Actif | 322 127.00 | 79 535.00 | 242 592.00 | 322 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 226.00 | 465 578.00 | | 473 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 623.00 | 1 040.00 | | 623.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 946.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 792.00 | 467 564.00 | | 474 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 193.00 | 96 396.00 | | 96 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 119 963.00 | 134 991.00 | | 119 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | 7 772.00 | | 4 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 407.00 | 130 482.00 | | 138 407.00 |
252 Charges sociales | 40 763.00 | 32 896.00 | | 40 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 142.00 | 26 687.00 | | 28 142.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 660.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 333.00 | 429 975.00 | | 428 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 458.00 | 37 589.00 | | 46 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 758.00 | 204.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 858.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 5 317.00 | | 7 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 496.00 | 34 710.00 | | 38 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |