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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
AP Constructions | 322 533.00 | 287 753.00 | 34 780.00 | 322 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 064.00 | 1 227 275.00 | 228 788.00 | 1 456 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 662.00 | 440 429.00 | 156 232.00 | 596 662.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 564.00 | 1 958 646.00 | 498 918.00 | 2 457 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 375.00 | 1 253.00 | 992 122.00 | 993 375.00 |
BZ Autres créances | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
CF Disponibilités | 580 374.00 | | 580 374.00 | 580 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 771.00 | 1 253.00 | 1 775 517.00 | 1 776 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 336.00 | 1 959 900.00 | 2 274 436.00 | 4 234 336.00 |
CU Autres participations | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 077.00 | 647 778.00 | | 674 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 017.00 | 254 298.00 | | 292 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 094.00 | 1 012 077.00 | | 1 076 094.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 642.00 | 304 648.00 | | 361 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 128.00 | 337 918.00 | | 351 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 166.00 | 367 864.00 | | 386 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 678.00 | 9 348.00 | | 52 678.00 |
EA Autres dettes | 13 017.00 | 12 517.00 | | 13 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 341.00 | 1 032 298.00 | | 1 183 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 436.00 | 2 056 375.00 | | 2 274 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 156 928.00 | | 3 156 928.00 | 3 156 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 357.00 | | 3 157 357.00 | 3 157 357.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 2 886.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 013.00 | 15 534.00 | | 20 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | 18 420.00 | | 20 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 5 635.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | 1 972.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | 7 608.00 | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 976.00 | 10 812.00 | | 13 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 948.00 | 99 649.00 | | 110 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 552.00 | 2 802 565.00 | | 3 231 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 535.00 | 2 548 267.00 | | 2 939 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 017.00 | 254 298.00 | | 292 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 754.00 | | 3 500.00 | 4 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 754.00 | | 3 500.00 | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | 15 000.00 | 15 500.00 | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 128.00 | 351 128.00 | | 351 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 698.00 | 1 185 423.00 | 3 275.00 | 1 188 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 633.00 | 939 161.00 | 242 472.00 | 1 181 633.00 |