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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
AP Constructions | 331 098.00 | 323 722.00 | 7 375.00 | 331 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 183.00 | 975 022.00 | 272 161.00 | 1 247 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 179.00 | 435 588.00 | 197 590.00 | 633 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 545.00 | 1 737 521.00 | 561 023.00 | 2 298 545.00 |
BN En cours de production de biens | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 899.00 | 218.00 | 1 267 681.00 | 1 267 899.00 |
BZ Autres créances | 335 509.00 | | 335 509.00 | 335 509.00 |
CF Disponibilités | 1 252 457.00 | | 1 252 457.00 | 1 252 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 170.00 | 218.00 | 2 943 952.00 | 2 944 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 715.00 | 1 737 739.00 | 3 504 976.00 | 5 242 715.00 |
CU Autres participations | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 848.00 | 1 024 667.00 | | 1 155 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 315.00 | 281 180.00 | | 363 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 163.00 | 1 415 848.00 | | 1 629 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 210.00 | 450 235.00 | | 427 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 558.00 | 494 331.00 | | 845 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 325.00 | 432 617.00 | | 517 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 772.00 | 126 012.00 | | 59 772.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 67 103.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 812.00 | 1 570 300.00 | | 1 860 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 976.00 | 3 006 148.00 | | 3 504 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 4 586 202.00 | | 4 586 202.00 | 4 586 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 437.00 | | 4 586 437.00 | 4 586 437.00 |
FM Production stockée | | | 2 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 229.00 | 15 541.00 | | 7 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 765.00 | 9 500.00 | | 166 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 994.00 | 25 042.00 | | 173 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 887.00 | 7 360.00 | | 8 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 592.00 | 2 911.00 | | 66 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 480.00 | 10 271.00 | | 75 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 514.00 | 14 770.00 | | 98 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 537.00 | 12 112.00 | | 12 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 561.00 | 125 222.00 | | 140 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 209.00 | 3 964 561.00 | | 4 826 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 893.00 | 3 683 380.00 | | 4 462 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 315.00 | 281 180.00 | | 363 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 412.00 | 40 100.00 | | 145 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 325.00 | 218 032.00 | 395 835.00 | 1 915 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 137.00 | 218 032.00 | 395 835.00 | 1 912 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 156.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 156.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | 156.00 | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 559.00 | 845 559.00 | | 845 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 211.00 | 176 522.00 | 250 688.00 | 427 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 325.00 | 517 325.00 | | 517 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655 329.00 | 1 655 329.00 | | 1 655 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 104.00 | 1 655 329.00 | 3 775.00 | 1 659 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 733.00 | 1 607 044.00 | 250 688.00 | 1 857 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |